公告日期：2023-09-13

汇添富中短债债券型证券投资基金收益分配公告
1 公告基本信息

基金名称 汇添富中短债债券型证券投资基金

基金简称 汇添富中短债

基金主代码 007901

基金合同生效日 2020 年 04 月 09 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

根据相关法律法规的规定及《汇添富中短
公告依据 债债券型证券投资基金基金合同》的约定。

收益分配基准日 2023 年 09 月 05 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2023 年度第 3 次分红

下属基金份额的基金简称 汇添富中短债 汇添富中短 汇添富中短
A 债 C 债 E

下属基金份额的交易代码 007901 007902 011623

基准日下属基金份额份

截止基准 额净值（单位：人民币 1.0663 1.0516 1.0598

日下属基 元）
金份额的 基准日下属基金份额可

相关指标 供分配利润（单位：人 320766153.56 4192052.69 13755135.87
民币元）

本次下属基金份额分红方案（单位：

元/10 份基金份额） 0.05 0.05 0.05

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 09 月 15 日

除息日 2023 年 09 月 15 日

现金红利发放日 2023 年 09 月 19 日

分红对象 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基

金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按 2023 年

09 月 15 日除息后的基金份额净值折算成基金份

红利再投资相关事项的 额，并于 2023 年 09 月 18 日直接计入其基金账

说明 户，2023 年 09 月 19 日起，投资者可以查询红利

再投资的基金份额，并于本基金的开放日办理赎

回等业务。

根据财政部、国家税务总局的财税字

税收相关事项的说明 [2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放

式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向

投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投

费用相关事项的说明 资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免

收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

2、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

3、本基金收益分配原则及方式详见《汇添富中短债债券型证券投资基金基金合同》。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式，请务必于权益登记日之前（不含当日），在基金开放日的交易时间内到销售机构修改分红方式。

4、登记机构在权益登记日可以受理分红方式变更申请，但该申请仅对以后的收益分配有效，而对本次收益分配无效。

5、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金，其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。

6、投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金，不同……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。