公告日期：2024-01-22

富国智诚精选 3 个月持有期混合型基金中基金（ FOF）
二 0 二三年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2024 年 01 月 22 日
1§1 重要提示富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
2§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况基金简称 富国智诚精选 3 个月持有期混合（ FOF）基金主代码 007898基金运作方式契约型，开放式。本基金对每份基金份额设置 3 个月的最短持有期限，即：自基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）至该日 3 个月后的月度对日的期间内，投资者不能提出赎回申请；该日 3个月后的月度对日之后，投资者可以提出赎回申请。若该月实际不存在对应日期的，则顺延至下一日。基金合同生效日 2019 年 09 月 06 日报告期末基金份额总额357,668,393.54 份投资目标本基金在控制风险的基础上，通过资产配置策略和公募基金精选策略，进行积极主动的投资管理，力争为持有人提供长期稳定的投资回报。投资策略本基金在对宏观经济、政策环境、利率走势、资金供给以及证券市场的现状及发展趋势等因素进行深入分析研究的基础上，动态配置权益类资产、固定收益类资产以及现金类资产等大类资产之间的比例。本基金采用定量分析和定性分析相结合的方式，首先根据基金流动性、成立时间等指标初筛出可投标的纳入研究范围，然后从基金公司、基金产品、基金经理三个维度，通过定量与定性相结合的方式对备选基金进行打分评价， 并将三个维度的得分加权计算得到综合得分，择优选出得分靠前的产品作为备选投资基金池品种，并定期对投资组合进行回顾和动态调整，已实现基金投资组合的优化。本基金的资产配置策略、基金投资策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略详见法律文件。业绩比较基准 中证工银财富股票混合基金指数收益率×90%＋银行人民币活期存款利率（税后）×10%风险收益特征本基金为混合型基金中基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。基金管理人 富国基金管理有限公司基金托管人 中国工商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称富国智诚精选 3 个月持有期混合（ FOF） A富国智诚精选 3 个月持有期混合（ FOF） C下属分级基金的交易代码 007898 018820报告期末下属分级基 357,228,842.24 份 439,551.30 份
3金的份额总额
4§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标单位： 人民币元主要财务指标报告期（ 2023 年 10 月 01 日-2023 年 12 月 31日）富国智诚精选 3 个月持有期混合（ FOF） A富国智诚精选 3 个月持有期混合（ FOF） C
1.本期已实现收益 -5,304,347.72 -7,730.34
2.本期利润 -18,436,868.54 -25,429.77
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0509 -0.0526
4.期末基金资产净值 408,789,969.00 502,112.77
5.期末基金份额净值 1.1443 1.1423注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（ 1）富国智诚精选 3 个月持有期混合（ FOF） A阶段 净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③ ②-④
过去三个……
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