富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二一年第4季度报告
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公告日期:2022-01-24
富国智诚精选 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)二 0 二一年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
送出日期: 2022 年 01 月 24 日
§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1
月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 富国智诚精选 3 个月持有期混合(FOF)
基金主代码 007898
交易代码 007898
契约型,开放式。本基金对每份基金份额设置 3 个月的最
短持有期限,即:自基金合同生效日(对认购份额而言,
下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)
基金运作方式 至该日 3 个月后的月度对日的期间内,投资者不能提出赎
回申请;该日 3 个月后的月度对日之后,投资者可以提出
赎回申请。若该月实际不存在对应日期的,则顺延至下一
日。
基金合同生效日 2019 年 09 月 06 日
报告期末基金份额 454,283,043.53
总额(单位:份)
本基金在控制风险的基础上,通过资产配置策略和公募基
投资目标 金精选策略,进行积极主动的投资管理,力争为持有人提
供长期稳定的投资回报。
本基金在对宏观经济、政策环境、利率走势、资金供给以
及证券市场的现状及发展趋势等因素进行深入分析研究的
基础上,动态配置权益类资产、固定收益类资产以及现金
类资产等大类资产之间的比例。本基金采用定量分析和定
性分析相结合的方式,首先根据基金流动性、成立时间等
指标初筛出可投标的纳入研究范围,然后从基金公司、基
投资策略 金产品、基金经理三个维度,通过定量与定性相结合的方
式对备选基金进行打分评价,并将三个维度的得分加权计
算得到综合得分,择优选出得分靠前的产品作为备选投资
基金池品种,并定期对投资组合进行回顾和动态调整,已
实现基金投资组合的优化。本基金的资产配置策略、基金
投资策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资
策略、资产支持证券投资策略详见法律文件。
业绩比较基准 中证工银财富股票混合基金指数收益率×90%+银行人民
币活期存款利率(税后)×10%
本基金为混合型基金中基金,在通常情况下其预期收益及
风险收益特征 预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基
金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型
基金中基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 ……
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