公告日期：2022-04-01

易方达基金管理有限公司关于易方达优选多资产三个月持有期混合
型基金中基金（FOF）调整费率并修订法律文件的公告

易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与托管行中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定调整易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）的管理费率和赎回费率，并对基金合同、托管协议等法律文件进行修改。现将相关事项公告如下：
一、调整基金管理费率、赎回费率

1、调整管理费率

自 2022 年 4 月 1 日起本基金管理费年费率由 1.5%调整为 1.0%。

2、调整赎回费率

将 A 类基金份额赎回费率由：

持有时间（天） A 类基金份额赎回费率

90-364 0.25%

365 及以上 0

调整为：

持有时间（天） A 类基金份额赎回费率

90-179 0.50%

180-364 0.25%

365 及以上 0

对于 2022 年 4 月 1 日 15：00 前提交认购/申购申请的 A 类基金份额仍适用
原赎回费率，即持有期在 90 天以上（含）且少于 180 天（不含）的赎回费率
仍为 0.25%，不受此次调整的影响。对于 2022 年 4 月 1 日 15：00 后提交申购申
请的 A 类基金份额适用调整后的赎回费率，即持有期在 90 天以上（含）且少于180 天（不含）的赎回费率为 0.50%。

本基金赎回费计入基金财产比例不进行调整。即对持有期在 90 天以上（含）
且少于 180 天（不含）的 A 类基金份额持有人所收取赎回费用总额的 50%计
入基金财产；对持续持有期 180 天以上（含）的 A 类基金份额持有人所收取赎回费用总额的 25%计入基金财产。

本基金设有三个月的最短持有期限，基金份额持有人在满足最短持有期限的情况下方可赎回。

二、修订法律文件部分条款

1、根据调整管理费率事宜对基金合同的“基金费用与税收”章节进行修订，并根据法律法规对基金合同部分表述进行完善，同时结合基金合同修订对托管协
议相关表述进行修订。本次修订更新后的基金合同、托管协议自 2022 年 4 月 1
日起生效。修订内容详见《易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同、托管协议修订对照表》。

2、根据调整管理费率和赎回费率事宜更新本基金招募说明书、基金产品资料概要中相关内容。

投资者可访问本公司网站(www.efunds.com.cn)查阅本基金修订更新后的基金合同、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要全文。

三、重要提示

此次调整管理费率、赎回费率及相应修订基金合同、托管协议等法律文件，已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

客户服务电话：400-881-8088

网址：www.efunds.com.cn

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。
附件：易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同、托管协议修订对照表

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