易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)2021年第三季度报告
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公告日期:2021-10-27
易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年十月二十七日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)
基金主代码 007896
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 4 月 9 日
报告期末基金份额总额 43,451,022.42 份
投资目标 在多类资产中进行资产配置,通过系统、深入的基
金研究优选具有长期投资价值的投资标的,力争实
现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的研究优势,将积极、
主动的多资产配置与系统、深入的基金研究相结合,
通过自上而下的资产配置策略与自下而上的基金优
选策略构建投资组合,力争实现基金资产的长期稳
健增值。本基金的主要投资策略包括资产配置策略、
基金优选策略、组合构建策略。1、资产配置策略本
基金将采用风险预算方法作为战略资产配置的核
心,基于各类资产对基金的风险贡献进行资产配置,
利用各类资产的风险度量值制定资产配置决策。在
通过战略资产配置获得各个大类资产的配置比例
后,本基金将结合市场环境灵活运用多种投资策略,
采用“核心+卫星”的方法进行战术资产配置,通过多
种策略的组合分散风险,为组合提供更加多元化的
Alpha 收益,提升组合 Sharpe 比率。2、基金优选策
略基金优选策略是组合构建策略的基础,本基金所
投资的全部基金都应是通过基金优选策略选择出的
标的基金。基金优选策略将全部基金品种分为两大
类:被动型基金和主动型基金,针对两种类型的基
金将使用不同的筛选方法。3、组合构建策略在通过
资产配置策略获得目标资产配置比例、通过基金优
选策略获得标的基金池后,本基金将通过组合构建
策略完成具体的组合构建。本基金将通过对短周期
内的基金多因子分解,结合公开披露的信息估算拟
……
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