嘉实价值成长混合型证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-18
嘉实价值成长混合型证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 18 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实价值成长混合
基金主代码 007895
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 9 月 10 日
报告期末基金份额总额 710,943,354.73 份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置和精选个
股,力争实现基金资产持续稳定增值。
投资策略 本基金采用 GARP 策略(价值成长投资策略)选择股票,即以合理价
格买入长期优质潜力成长股,选择的投资标的更看重公司质地的优
秀、业绩能够保持长期稳定增长预期以及股票估值合理,选择股票强
调成长性与合理估值的动态平衡,在追求成长性的同时避免投资标的
估值过高的风险。具体投资策略包括:资产配置策略、股票投资策略、
债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、风险管理
策略。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×75% +中债综合财富指数收益率×25%
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券
型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标
的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交
易规则差异等带来的境外市场的风险。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 5,740,390.02
2.本期利润 -9,457,525.90
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0147
4.期末基金资产净值 638,113,739.05
5.期末基金份……
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