公告日期：2023-04-21

嘉实价值成长混合型证券投资基金
2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2023 年 4 月 21 日嘉实价值成长混合 2023 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 04 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实价值成长混合
基金主代码 007895
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 9 月 10 日
报告期末基金份额总额 637,755,420.61 份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置和精选个
股，力争实现基金资产持续稳定增值。
投资策略 本基金采用 GARP 策略（价值成长投资策略）选择股票，即以合理价
格买入长期优质潜力成长股，选择的投资标的更看重公司质地的优
秀、业绩能够保持长期稳定增长预期以及股票估值合理，选择股票强
调成长性与合理估值的动态平衡，在追求成长性的同时避免投资标的
估值过高的风险。具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、
债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、风险管理
策略。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率× 75% +中债综合财富指数收益率× 25%
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券
型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标
的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交
易规则差异等带来的境外市场的风险。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现嘉实价值成长混合 2023 年第 1 季度报告
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 -32,467,485.70
2.本期利润 22,634,164.13
3.加权平均基金份额本期利润 0.0353
4.期末基金资产净值 749,898,195.07
5.期末基金份额净值 1.1758
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 3.90% 0.88% 4.39% 0.60% -0.49% 0.28%
过去六个月 -3.49% 1.06% 6.00% 0.76% -9.49% 0.30%
过去一年 -11.11% 1.36% -1.12% 0.84% -9.99% 0.52%
过去三年 14.90% 1.44% 13.67% 0.87% 1.23% 0.57%
自基金合同
生效起至今
17.58% 1.43% 9.44% 0.91% 8.14% 0.52%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较嘉实价值成长混合 2023 年第 1 季度报告
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注： 按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束
时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 ……
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