公告日期：2023-12-13

平安估值精选混合型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023年12月13日

1 、公告基本信息

基金名称 平安估值精选混合型证券投资基金

基金简称 平安估值精选混合

基金代码 007893

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2020年4月22日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书

等。

收益分配基准日 2023年12月7日

有关年度分红次数的说明 2023年度第1次

下属分级基金的基金简称 平安估值精选混合A 平安估值精选混合C

下属分级基金的交易代码 007893 007894

基准日下属分级基金份额净 1.0890 1.0579

截止基准日下属分级 值（单位：人民币元）

基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分 4,381,704.98 4,971,933.2

配利润（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.49 -

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关
规定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月14日

除息日 2023年12月14日

现金红利发放日 2023年12月15日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基金

的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以2023年12月14日的基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2023年12

月15日对红利再投资的基金份额进行确认。2023年12月18日起，投资

者可以查询、赎回红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资

税收相关事项的说明 基金有关税收问题的通知》……
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