公告日期：2021-12-11

银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金分红公告

银河聚星两年定期开放债券型证券投资基
金分红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 11 日

银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 银河聚星两年定期开放债券型证券投资
基金

基金简称 银河聚星两年定开债券

基金主代码 007890

基金合同生效日 2019 年 12 月 18 日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《银河聚星两年定期开放债券型证
券投资基金基金合同》、银河聚星两年定
期开放债券型证券投资基金招募说明书》
及更新

收益分配基准日 2021 年 12 月 3 日

基准日基金份额净值（单 1.0369

截止收益分配基准 位：人民币元）

日的相关指标 基准日基金可供分配利润 110,574,405.69

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2700

有关年度分红次数的说明 2021 年度第一次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 14 日

除息日 2021 年 12 月 14 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 15 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。

1、本基金收益分配方式为现金分红；

红利再投资相关事项的说明 2、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2021 年 12 月
15 日自基金托管账户划出。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

1)权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红，而权益登记日申请赎

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回的基金份额享有本次分红。

2)请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心查询本基金本次分红的有关情况。

3)咨询办法

银河基金管理有限公司网站：www.galaxyasset.com

银河基金管理有限公司客服热线：400-820-0860

4）其它告……
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