公告日期：2024-08-30

浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2024年度分红公告

公告送出日期：2024年8月30日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 浦银安盛盛诺定开债券发起式

基金主代码 007889

基金合同生效日 2019年9月10日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息

披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安

公告依据 盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以

下简称“基金合同”）、《浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式

证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）等有关规定

收益分配基准日 2024年8月23日

截止收益分配基 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0581

准日下属分级基 基准日基金可供分配利润（单位： 39,623,594.29

金的相关指标 元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.29

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

注：

1)根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根

据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准”；

2)截止2024年8月23日，本基金可供分配利润为39,623,594.29元。

2 与分红相关的其他信息

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