公告日期：2024-01-09

浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2024年度第一次开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2024年1月9日

1公告基本信息

基金名称 浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 浦银安盛盛诺定开债券发起式

基金主代码 007889

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年9月10日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 浦银安盛基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》（以下简称：《信息披露办法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦

公告依据 银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称：

“基金合同”)、《浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说

明书》（以下简称：“招募说明书”）等。

申购起始日 2024年1月10日

赎回起始日 2024年1月10日

转换转入起始日 2024年1月10日

转换转出起始日 2024年1月10日

定期定额投资起始日 2024年1月10日

2 日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间

2.1开放日及开放时间

本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日（包括该日）起或自每一开放期结

束之日次日起（包括该日）3个月的期间，如果封闭期到期日的次日为非工作日

的，封闭期相应顺延，以此类推。本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效之

日起3个月。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起3个月。本基金封闭

期内不办理申购、赎回、转换及定期定额投资业务，也不上市交易。

本基金办理申购、赎回、转换及定期定额投资业务的开放期为本基金每个封

闭期结束之后第一个工作日（包括该日）起不少于1个工作日且不超过20个工作

日的期间。本基金2024年度第一次开放期定为：2024年1月10日，共计1个工

作日。

本基金在开放期内接受投资人的申购、赎回、转换及定期定额投资业务申

请。本基金办理基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务的开放日为开

放期内的每个……
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