公告日期：2023-07-21

东方红启元三年持有期混合型证券投资基
金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

2019 年 9 月 26 日东方红启元三年持有期混合型证券投资基金由东方红 7 号集合资产管理计
划转型而来，基金合同当日生效。由大集合份额转型而来的 A 类基金份额生效日为基金合同生效
日，新设的 B 类基金份额当日未开通销售，于 2019 年 11 月 4 日起（含）开始办理申购业务并生
效

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方红启元三年持有混合

基金主代码 910007

基金运作方式 契约型开放式。原东方红 7 号集合资产管理计划份额在
基金合同生效后变更为 A 类基金份额，不设置锁定持有
期，但仅开放日常赎回业务。B 类基金份额开放日常申
购与赎回业务，但对每份 B 类基金份额设置三年锁定持
有期。

基金合同生效日 2019 年 9 月 26 日

报告期末基金份额总额 826,092,722.93 份

投资目标 本基金在深入研究，精选个股的基础上稳健投资，追求
基金资产的稳健增值。

投资策略 本基金将动态跟踪海内外主要经济体的 GDP、CPI、利率

等宏观经济指标，以及估值水平、盈利预期、流动性、
投资者心态等市场指标，全面评估上述各种关键指标，
并预测其变动趋势。从而对股票、债券等大类资产的风
险和收益特征进行预测。通过定性和定量指标的分析，
在目标收益条件下，追求风险最小化，最终确定大类资
产投资权重，实现资产合理配置。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70％＋恒生指数收益率×10％＋
银行活期存款利息×20％。

风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险与收益高于债券
型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投……
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