公告日期：2023-10-24

国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:国联基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年7月1日起至2023年9月30日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 国联中证500ETF联接

基金主代码 007885

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年12月31日

报告期末基金份额总额 50,029,240.59份

投资目标 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指
数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

1、投资组合的投资方式；2、投资组合的调整；3、
投资策略 债券投资策略；4、股指期货投资策略；5、资产支
持证券投资策略。

业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税
后）×5%

本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金
风险收益特征 为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数
的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的
股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 国联基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国联中证500ETF联接A 国联中证500ETF联接C

下属分级基金的交易代码 007885 007886

报告期末下属分级基金的份额总 13,422,182.59份 36,607,058.00份

额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 515550

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2019-11-15

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2019-12-25

基金管理人名称 国联基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

国联中证500交易型开放式指数证券投资基金……
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