公告日期：2023-08-04

中融中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2023年07月31日
送出日期：2023年08月04日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中融中证500ETF联接 基金代码 007885

下属基金简称 中融中证500ETF联接A 下属基金代码 007885

基金管理人 国联基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司

基金合同生效日 2019年12月31日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

赵菲 2019年12月31日 2008年08月01日

陈薪羽 2019年12月31日 2015年08月01日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资目 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
标 化。

本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为
更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中
国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司
债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支
持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等）、银行存款、债券回购、股指期
货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金
投资范 融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内
的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投 1、投资组合的投资方式；2、投资组合的调整；3、债券投资策略；4、股指期货投资策 资策略 略；5、资产支持证券投资策略。
业绩比 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
较基准
风险收 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场 益特征 基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指
数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

中融中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：本基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N）……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。