公告日期：2021-10-27

易方达恒盛 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月
25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达恒盛 3 个月定开混合发起式

基金主代码 007884

交易代码 007884

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 6 日

报告期末基金份额总额 1,008,544,654.98 份

投资目标 在控制基金资产净值波动的基础上，力争实现基金
资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金在封闭运作期与开放运作期采取不同的投
资策略。封闭期本基金基于定量与定性相结合的宏
观及市场因素、估值及流动性因素、政策因素等分
析，确定组合中股票、债券、货币市场工具等资产
类别的配置比例。债券投资上主要通过久期配置、

类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行
投资管理。股票方面本基金将通过分析行业景气
度、行业竞争格局等因素，对各行业的投资价值进
行综合评估，从而确定并动态调整行业配置比例。
在行业配置的基础上，本基金将基于公司基本面分
析和估值水平分析进行个股投资策略。本基金可选
择投资价值高的存托凭证进行投资。开放运作期
内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资者
安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例
的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减
小基金净值的波动。

业绩比较基准 中债新综合指数（财富）收益率*90%+沪深 300 指
数收益率*10%

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收
益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市
场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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