公告日期：2021-09-15

易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2021年9月15日

1.公告基本信息

基金名称 易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基

金

基金简称 易方达恒盛3个月定开混合发起式

基金主代码 007884

基金合同生效日 2019年9月6日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易方

公告依据 达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基

金 合 同 》、《易 方 达 恒 盛 3 个 月 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式

证券投资基金更新的招募说明书》

收益分配基准日 2021年9月9日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.1295

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：元） 101,747,262.41

准日的相关指标

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计 -

算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.50

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第2次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年9月15日

除息日 2021年9月15日

现金红利发放日 2021年9月16日

分红对象 权益登记日在易方达……
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