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发表于 2024-07-26 00:20:04 股吧网页版
易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金(易方达沪深300非银联接C)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-07-26

易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金(易方达沪深300非银联接C)基金产
品资料概要更新

编制日期:2024年7月25日

送出日期:2024年7月26日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方达沪深 300 非银联 基金代码 000950



下属基金简称 易方达沪深 300 非银联 下属基金代码 007882

接 C

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国建设银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2015-01-22

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2015-01-22

基金经理 余海燕 基金经理的日期

证券从业日期 2005-06-01

基金合同存续期内,如基金资产净值连续六十个工作日低于五千万元,
其他: 经与基金托管人协商一致 ,基金管理人有权决定终止本基金合同,不
需召开基金份额持有人大会审议。

注:2019 年 8 月 20 日起增设易方达沪深 300 非银联接 C。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股(含存
托凭证)、债券、债券回 购、资产支持证券、银行存款、货币市场工
具、权证、股指期货以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具。如法律法规或 监管机构以后允许基金投资其他品种,本基
投资范围 金可以将其纳入投资范围 ,其投资原则及投资比例按法律法规或监管
机构的相关规定执行。本基金投资于目标ETF的资产不低于非现金资产
的80%且不低于基金资产净值的90 %,现金或者到期日在 一年以内的
政府债券不低于基金资 产净值的5 %(在扣除 股指期货合约需缴 纳的交
易保证金后)。本基金的标的指数为沪深300非银行金融指 数,及其未
来可能发生的变更。

本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对业绩比
较基准的紧密跟踪,力争将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指
数编制规则调整或其他因 素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人
应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。本基金将在综合考虑合规、
风险、效率、成本等因素 的基础上,决定采用申购、赎回的方式或证
券二级市场交易的方式进行目标ETF的投资。本基金还可适度参与目标
主要投资策略 ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。本基金
可投资存托凭证。本基金 可投资股指期货和其他经中国证监会允许的
衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、
备选成份股相关的衍生工 具。本基金投资股指期货将根据风险管理的
原则,以套期保值为目的……
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