嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第4季度报告
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公告日期:2022-01-21
嘉实致安 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 01 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实致安 3 个月定期债券
基金主代码 007879
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 9 月 26 日
报告期末基金份额总额 458,353,589.14 份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实
现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 (一)封闭期投资策略:运用大类资产配置策略,本基金将密切关注
股票、债券市场的运行状况与风险收益特征,通过自上而下的定性分
析和定量分析,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估
值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的
不同阶段的相对投资价值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,
从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例,并依据各因素的
动态变化进行及时调整。本基金封闭期投资策略还包括:债券投资策
略、股票投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略。
(二)开放期投资策略:开放期内,本基金为保持较高的组合流
动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例
的前提下,将通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风
险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*10%+恒生指数
收益率*5%
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于
股票型基金、混合型基金。本基金若投资港股通标的股票,还将承担
汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带
来的境外市场的风险。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 ……
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