公告日期：2021-03-26

　　嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第一次收益分配公告

公告送出日期：2021年3月26日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 嘉实致安3个月定期债券

基金主代码 007879

基金合同生效日 2019年9月26日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实致安3个

公告依据 月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《嘉实致安

3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2021年3月15日

基准日基金份额净值 1.0449

截止收益分配 （单位：元）

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。