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发表于 2020-03-20 07:13:56 股吧网页版
惠升和风纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2020-03-20

   惠升和风纯债债券型证券投资基金分红公告
送出日期: 2020年03月20日
1 公告基本信息
基金名称 惠升和风纯债债券型证券投资基金
基金简称 惠升和风纯债
基金主代码 007877
基金合同生效日 2019年10月29日
基金管理人名称 惠升基金管理有限责任公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》 、 《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》、 《惠升和风纯债债券
型证券投资基金基金合同》、《惠升和风纯债债券
型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2020年03月16日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 惠升和风纯债A 惠升和风纯债C
下属分级基金的交易代码 007877 007878
截止基准
日下属分
级基金的
相关指标
基准日下属分级基金
份额净值(单位:人民
币元)
1.0252 1.0337
基准日下属分级基金
可供分配利润(单位:
人民币元)
34,194,500.88 727.88
本次下属分级基金分红方案(单
位:元/10份基金份额)
0.12 0.12
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年03月23日

除息日 2020年03月23日
现金红利发放日 2020年03月24日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将
以2020年3月23日的基金份额净值为计算基准确定
再投资份额,该部分基金份额于2020年3月24日直接
计入其基金账户, 2020年3月25日起投资者可以查
询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财
政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得
税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分
配的基金利润,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用
3 其他需要提示的事项
(1) 权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转
出的基金份额享有本次分红权益。
(2) 投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投
资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他
交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希......
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