公告日期：2024-09-24

惠升和风纯债债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2024年09月24日

1 公告基本信息

基金名称 惠升和风纯债债券型证券投资基金

基金简称 惠升和风纯债

基金主代码 007877

基金合同生效日 2019年10月29日

基金管理人名称 惠升基金管理有限责任公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

公告依据 理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《惠升和风纯

债债券型证券投资基金基金合同》、《惠升和风纯债债券型证券投资基

金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年09月19日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第4次分红。

下属分级基金的基金简称 惠升和风纯债A 惠升和风纯债C 惠升和风纯债E

下属分级基金的交易代码 007877 007878 018136

截止基准日下 基准日下属分级基金份额净值 1.0595 1.0605 1.8073

属分级基金的 （单位:人民币元）

相关指标 基准日下属分级基金可供分配 147,960.81 923,211.87 1,533,853,555.17

利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基 0.04 0.04 0.85

金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年09月25日

除息日 2024年09月25日

现金红利发放日 2024年09月26日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年09月25日

红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 该部分基金份额于2024

年09 月 26 日 直 接 计 入 其 基 金账户，2024年09月27 日 起 投 资 者可以查

询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局

税收相关事项的说明 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关

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