公告日期：2023-11-27

惠升和风纯债债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息 公告送出日期：2023年11月27日

基金名称 惠升和风纯债债券型证券投资基金

基金简称 惠升和风纯债

基金主代码 007877

基金合同生效日 2019年10月29日

基金管理人名称 惠升基金管理有限责任公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

公告依据 理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《惠升和风纯

债债券型证券投资基金基金合同》、《惠升和风纯债债券型证券投资基

金招募说明书》等。

收益分配基准日 2023年11月22日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第2次分红。

下属分级基金的基金简称 惠升和风纯债A 惠升和风纯债C 惠升和风纯债E

下属分级基金的交易代码 007877 007878 018136

基准日下属分级基金份额净值 1.1134 1.0939 2.0037

截止基准日下 （单位:人民币元）

属分级基金的

相关指标 基准日下属分级基金可供分配 31,733,511.00 77,536,802.23 17,535.25

利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基 0.30 0.45 -

金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月28日

除息日 2023年11月28日

现金红利发放日 2023年11月29日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年11月28日

红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 该部分基金份额于2023

年 11 月 29 日 直 接 计入 其 ……
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