公告日期：2019-12-27

国融融兴灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）

基金管理人：国融基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

二〇一九年十二月

重要提示

国融融兴灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2019年7月26日证监许可[2019]1410号《关于准予国融融兴灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。

本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按 1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破 1.00元，从而遭受损失的风险。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

本招募说明书关于基金产品资料概要编制、披露与更新等内容，自《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》实施之日起一年后开始执行。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》要求，本基金管理人于2019年12月26日对招募说明书的内容进行了更新，有关财务数据和净值表现数据截止日为2019年9月30日（财务数据未经审计）。

目录

一、绪言...... 4
二、释义...... 5
三、基金管理人......9
四、基金托管人......18
五、相关服务机构 ...... 21
六、基金的募集......28
七、基金合同的生效 ...... 29
八、基金份额的申购与赎回 ...... 30
九、基金的投资......40
十、基金的财产......47
十一、基金资产的估值 ...... 48
十二、基金的收益与分配 ...... 53
十三、基金的费用与税收 ...... 55
十四、基金的会计与审计 ...... 57
十五、基金的信息披露 ...... 58
十六、风险揭示......64
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 68
十八、基金合同的内容摘要 ...... 70
十九、基金托管协议的内容摘要 ...... 85
二十、对基金份额持有人的服务...... 102
二十一、其他应披露事项 ...... 103
二十二、招募说明书存放及查阅方式 ...... 104
二十三、备查文件 ...... 105

一、绪言

《国融融兴灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金信息披露编报规则第 5 号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以……
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