公告日期：2024-06-20

国融融兴灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）

2024 年第 1 号

基金管理人：国融基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

二〇二四年六月

重要提示

国融融兴灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2019年7月26日证监许可[2019]1410号《关于准予国融融兴灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册募集。本基金的基金合同于2018年11月5日正式生效。本基金类型为契约型开放式。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等。

本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1.00元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破1.00元，从而遭受损失的风险。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

本基金的投资范围包括存托凭证。本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风
险。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2024年6月18日，有关财务数据和净值表现截止日为2024年3月31日（财务数据未经审计）。

目录

一、绪言......4
二、释义......5
三、基金管理人......9
四、基金托管人......17
五、相关服务机构......20
六、基金的募集......36
七、基金合同的生效......37
八、基金份额的申购与赎回......38
九、基金的投资......48
十、基金的业绩......58
十一、基金的财产......61
十二、基金资产的估值......62
十三、基金的收益与分配......67
十四、基金的费用与税收......69
十五、基金的会计与审计......71
十六、基金的信息披露......72
十七、风险揭示......78
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......83
十九、基金合同的内容摘要......85
二十、基金托管协议的内容摘要...... 100
二十一、对基金份额持有人的服务......117
二十二、其他应披露事项......118
二十三、招募说明书存放及查阅方式......119
二十四、备查文件......120

一、绪言

《国融融兴灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放……
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