公告日期：2022-07-21

国融融兴灵活配置混合型证券投资基金

2022年第2季度报告

2022年06月30日

基金管理人:国融基金管理有限公司

基金托管人:江苏银行股份有限公司

报告送出日期:2022年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年4月1日起至2022年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国融融兴混合

基金主代码 007875

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年11月05日

报告期末基金份额总额 5,372,883.22份

本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资
投资目标 产配置和选择高安全边际的证券，力争实现基金资
产的长期稳健增值。

本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个
角度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确
投资策略 定本基金在股票、存托凭证、债券、现金等各类资
产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时
机的变化适时进行动态调整。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×5
0% +上证国债指数收益率×50%。

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债
券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 国融基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国融融兴混合A 国融融兴混合C

下属分级基金的交易代码 007875 007876

报告期末下属分级基金的份额总 3,888,089.62份 1,484,793.60份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日)
主要财务指标

国融融兴混合A 国融融兴混合C

1.本期已实现收益 -196,566.82 -82,448.28

2.本期利润 357,575.00 140,370.53

3.加权平均基金份额本期利润 0.0922 0.0877

4.……
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