公告日期:2020-09-30
国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及
转换业务的公告
公告送出日期: 2020 年 9 月 30 日
1 公告基本信息
基金名称 国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 国泰惠享三个月定期开放债券
基金主代码 007871
基金运作方式 契约型开放式。本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作
和开放运作交替循环的方式。
基金合同生效日 2019 年 12 月 6 日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 国泰基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰惠享三
个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国泰惠
享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2020 年 10 月 9 日
赎回起始日 2020 年 10 月 9 日
转换转入起始日 2020 年 10 月 9 日
转换转出起始日 2020 年 10 月 9 日
注:(1) 本基金第三个封闭期为 2020 年 7 月 1 日(含)起至 2020 年 10 月 8 日(含)。 根
据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定, 本基金管理人决定于 2020 年 10 月 9 日,
本基金接受投资者的申购、赎回及转换业务申请。 自 2020 年 10 月 10 日(含) 起至 2021 年 1
月 10 日(含) 止,为本基金的第四个封闭期,封闭期内本基金不办理申购、赎回、转换或其他
业务。
(2)本基金不向个人投资者公开销售,请各位投资者留意。
2 日常申购、赎回业务的办理时间
本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。
2
本基金的封闭期为自基金合同生效日(包括基金合同生效日)起或自每一开放期结束之日
次日(包括该日)起 3 个月的期间。本基金第一个封闭期为自基金合同生效日(包括该日)起
至 3 个月后的对应日前一日(包括该日)的期间。下一个封闭期为第一个开放期结束之日次日
(包括该日)起至 3 个月后的对应日前一日(包括该日)的期间,以此类推。如该对应日不存
在对应日期,则对应日调整至该对应日所在月度的最后一日;如该对应日为非工作日,则顺延
至下一工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
每一个封闭期结束后,本基金即进入开放期。每一开放期自封闭期结束之日后第一个工作
日(包括该日)起最长不超过 10 个工作日,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。
开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务,开放期
未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。
本基金办理基金份额的申购和赎回的开放......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。