公告日期:2019-11-28
鹏华尊信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告
1公告基本信息
基金名称 鹏华尊信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 鹏华尊信3个月定开发起式债券
基金主代码 007870
基金运作方式 契约型开放式,本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本基金自基金合同生效之日(含)起或自每一开放期结束之日次日(含)起3个月后的前一日止的期间封闭运作,不办理申购与赎回业务,也不上市交易。如该对应日不存在对应日期或为非工作日,则顺延至下一工作日。
本基金自封闭期结束之后第一个工作日(含)起进入开放期,每个开放期不少于一个工作日、不超过二十个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。
基金合同生效日 2019年8月29日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
基金份额登记机构名称 鹏华基金管理有限公司
公告依据 《鹏华尊信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《鹏华尊信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)
申购起始日 2019年11月29日
赎回起始日 2019年11月29日
转换转出起始日 2019年11月29日
转换转入起始日 2019年11月29日
2申购、赎回和转换业务的办理时间
鹏华尊信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)自2019年11月29日起(含当日)进入开放期,开放时间为2019年11月29日,在开放当日接受投资者的申购、赎回和转换业务申请。
3申购业务
3.1申购金额限制
本基金对单个基金份额持有人不设置最高申购金额限制。投资人通过销售机构申购本基金,单笔最低申购金额为10元。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。通过基金管理人直销中心申购本基金,首次最低申购金额为100万元,追加申购单笔最低金额为1万元(通过本基金管理人基金网上交易系统等特定交易方式申购本基金暂不受此限制)。
3.2申购费率
本基金的申购费率如下表所示:
申购金额M(元) 一般申购费率 特定申购费率
M<100万 0.80% 0.32%
100万≤M<300万 0.40% 0.12%
300万≤M<500万 0.10% 0.03%
M≥500万 每笔500元 每笔500元
注:1、本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
2、申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
3、本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率......
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