公告日期：2021-05-25

　　合同编码:光银托管 2018J048

鹏华尊信 3 个月定期开放债券型发起式

证券投资基金

托管协议

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

二〇二一年五月

目 录

一、基金托管协议当事人......4

二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释......5

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......6

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......13

五、基金财产的保管......14

六、指令的发送、确认及执行......17

七、交易及清算交收安排......20

八、基金资产净值计算和会计核算......26

九、基金收益分配......31

十、基金信息披露......32

十一、基金费用......34

十二、基金份额持有人名册的保管......36

十三、基金有关文件档案的保存......37

十四、基金管理人和基金托管人的更换......38

十五、禁止行为......41

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算......42

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。