公告日期：2019-09-12

　　 关于汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金基金份额折算日和折算结

果的公告

根据《汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金基金合同》、《汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金招募说明书》的有关规定，经基金管理人汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）和基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商，基金管

理人于 2019 年 9 月 10 日为汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金（基金简称：汇添富汇鑫

货币；汇添富汇鑫货币 A，基金代码：007868, 汇添富汇鑫货币 B，基金代码：

007869；以下简称“本基金”）办理基金份额折算，并由登记机构进行基金份额的变更登记。

一、基金份额折算日

2019 年 9 月 10 日

二、折算对象

折算日在本基金注册登记机构汇添富基金管理股份有限公司登记在册的本基金基金份额。

三、折算方式

根据本基金基金合同和招募说明书的相关规定，本基金登记机构按折算比例 1%对

2019 年 9 月 10 日登记在册的汇添富汇鑫货币 A 类份额、汇添富汇鑫货币 B 类份额实施了

基金份额折算，折算后汇添富汇鑫货币基金每份基金份额对应的面值为 100 元人民币。

折算公式为：折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有人持有的

基金份额/100

即折算后的基金份额净值等于折算前基金份额净值的 100 份，且保留至小数点后 4 位。

折算后基金份额的计算结果保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

折算后基金份额的变更登记工作已于 2019 年 9 月 10 日完成。

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。