公告日期：2019-09-11

汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称 汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金

基金简称 汇添富汇鑫货币

基金主代码 007868

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 10 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金基金合同》的有关规定。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2019】1226 号

基金募集期间 2019 年 8 月 26 日至 2019 年 9 月 6 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 9 月 10 日

募集有效认购总户数（单位：户） 344

份额类别 A B 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 245,030,000.00 120,020,000.00 365,050,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 16,542.23 19,005.00 35,547.23

募集份额（单位：份） 有效认购份额 245,030,000.00 120,020,000.00 365,050,000.00

利息结转的份额 16,542.23 19,005.00 35,547.23

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