公告日期：2021-10-27

汇添富汇鑫货币 2021 年第 3 季度报告

汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金 2021 年
第 3 季度报告

2021 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2021 年 10 月 27 日

汇添富汇鑫货币 2021 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富汇鑫货币

基金主代码 007868

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效 2019 年 09 月 10 日

日

报告期末基金 606,168.92
份额总额(份)

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。

本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、
投资策略 流动性需要的基础上实现更高的收益率。具体投资策略包括滚动配置策
略、久期控制策略、套利策略和时机选择策略。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本
风险收益特征 基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基

金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

汇添富汇鑫货币 2021 年第 3 季度报告

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金 汇添富汇鑫货币 A 汇添富汇鑫货币 B

的基金简称

下属分级基金 007868 007869

的交易代码
报告期末下属

分级基金的份 130,180.18 475,988.74
额总额(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 09 月 30 日)

汇添富汇鑫货币 A 汇添富汇鑫货币 B

1.本期已实现收益 67,534.77 265,200.77

2.本期利润 65,129.66 256,452.88

3.加权平均基金份 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。