汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金2021年第3季度报告
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公告日期:2021-10-27
汇添富汇鑫货币 2021 年第 3 季度报告
汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金 2021 年
第 3 季度报告
2021 年 09 月 30 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期:2021 年 10 月 27 日
汇添富汇鑫货币 2021 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富汇鑫货币
基金主代码 007868
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效 2019 年 09 月 10 日
日
报告期末基金 606,168.92
份额总额(份)
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。
本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、
投资策略 流动性需要的基础上实现更高的收益率。具体投资策略包括滚动配置策
略、久期控制策略、套利策略和时机选择策略。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本
风险收益特征 基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基
金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富汇鑫货币 2021 年第 3 季度报告
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金 汇添富汇鑫货币 A 汇添富汇鑫货币 B
的基金简称
下属分级基金 007868 007869
的交易代码
报告期末下属
分级基金的份 130,180.18 475,988.74
额总额(份)
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 09 月 30 日)
汇添富汇鑫货币 A 汇添富汇鑫货币 B
1.本期已实现收益 67,534.77 265,200.77
2.本期利润 65,129.66 256,452.88
3.加权平均基金份 ……
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