公告日期：2020-09-14

　　华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投

资基金分红公告

公告送出日期： 2020 年 9 月 14 日

华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

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1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券

投资基金

基金简称 华泰柏瑞锦泰一年定开债券

基金主代码 007867

基金合同生效日 2019 年 9 月 17 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理

办法》、《华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券

型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞锦

泰一年定期开放债券型证券投资基金招

募说明书》

收益分配基准日 2020 年 9 月 8 日

截止收益分配基准

日的相关指标 基准日基金份额净值（单

位：人民币元） 1.0286

基准日基金可供分配利润

（单位：人民币元） 11,474,515.87

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2860

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。