公告日期：2023-01-20

华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型
证券投资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止（以实际存续期为准）。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞锦泰一年定开债券

基金主代码 007867

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 17 日

报告期末基金份额总额 7,998,999,995.19 份

投资目标 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期
限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳
定增值。

投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本基金严格采用
持有到期策略构建组合，本基金资产投资于到期日（或回售期限）在
封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款，基本保持各大
类资产的配置比例稳定。在开放期内，本基金将采用流动性管理与组
合调整相结合的策略，确保在开放期的流动性需求。

业绩比较基准 每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率（税后）+1.5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

注：1.华泰柏瑞锦泰一年定开债券已于 2022 年 11 月 4 日发布《关于华泰柏瑞锦泰一年定期开放
债券型证券投资基金第三个封闭期到期后暂停运作、不开放申购及转换转入等业务安排的公告》，基金管理人决定本基金第三个封闭期到期后暂停运作、不开放申购及转换转入业务。本基金将于

本期封闭期结束之日的下一个工作日（即 2022 年 11 月 10 日）全部自动赎回。

2.华泰柏瑞锦泰一年定开债券已于 2022 年 11 月 30 日发布《关于华泰柏瑞锦泰一年定期开放
债券型证券投资基金重启运作并开放日常申购、赎回及转换业务的公告》，基金管理人决定自 2022年 12 月 1 日起重启本基金的运作并开放申购、赎回、转换业务。目前本基金处于封闭期。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 20,332,488.……
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