公告日期：2021-07-21

华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投
资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞锦泰一年定开债券

交易代码 007867

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 17 日

报告期末基金份额总额 1,686,097,533.98 份

本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到
投资目标 期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资
产，力求实现基金资产的持续稳定增值。

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，
本基金严格采用持有到期策略构建组合，本基金资产
投资于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的债
投资策略 券类资产、债券回购和银行存款，基本保持各大类资
产的配置比例稳定。在开放期内，本基金将采用流动
性管理与组合调整相结合的策略，确保在开放期的流
动性需求。

业绩比较基准 每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率（税后）
+1.5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率
低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 4 月 1 日 － 2021 年 6 月 30 日 ）

1.本期已实现收益 ……
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