公告日期：2022-09-02

临时公告

长信基金管理有限责任公司

关于长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的分红公告
公告送出日期：2022 年 9 月 2 日

一、公告基本信息

基金名称 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 长信利泰混合

基金主代码 519951

基金合同生效日 2016 年 3 月 23 日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
公告依据 理办法》、《长信利泰灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》、《长信利泰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
等

收益分配基准日 2022 年 8 月 31 日

下属分级基金的基金简称 长信利泰混合 A 长信利泰混合 C 长信利泰混合 E

下属分级基金的交易代码 519951 007863 008071

基准日基金份额 1.5592 1.6359 1.4839

净值（单位：元）

基准日基金可供

截止收益 分配利润（单位： 163,042,011.64 467,369,566.37 65,784.24

分配基准 元）
日的相关 截止基准日按照

指标 基金合同约定的

分红比例计算的 32,608,402.33 93,473,913.27 13,156.85

应分配金额（单

位：元）

本次分红方案（单位：元/10 4.000 4.000 4.000

份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

注：根据基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。
二、与分红有关的其他信息

权益登记日 2022 年 9 月 5 日

临时公告

除息日 2022 年 9 月 5 日

现金红利发放日 2022 年 9 月 7 日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体
份额持有人。

本次分红将以 2022 年 9 月 5 日除权后的基
金份额净值为计算基准确定再投资份额，红
红利再投资相关事项的说明 利再投资所产生的份额于 2022 年 9 月 6 日
直接划入其基金账户，2022 年 9 月 7 日起投
资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128
税收相关事项的说明 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》，……
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