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发表于 2022-09-02 07:30:18 股吧网页版
长信基金管理有限责任公司关于长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的分红公告 查看PDF原文

公告日期:2022-09-02


临时公告

长信基金管理有限责任公司

关于长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的分红公告
公告送出日期:2022 年 9 月 2 日

一、公告基本信息

基金名称 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 长信利泰混合

基金主代码 519951

基金合同生效日 2016 年 3 月 23 日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
公告依据 理办法》、《长信利泰灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》、《长信利泰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》


收益分配基准日 2022 年 8 月 31 日

下属分级基金的基金简称 长信利泰混合 A 长信利泰混合 C 长信利泰混合 E

下属分级基金的交易代码 519951 007863 008071

基准日基金份额 1.5592 1.6359 1.4839

净值(单位:元)

基准日基金可供

截止收益 分配利润(单位: 163,042,011.64 467,369,566.37 65,784.24

分配基准 元)
日的相关 截止基准日按照

指标 基金合同约定的

分红比例计算的 32,608,402.33 93,473,913.27 13,156.85

应分配金额(单

位:元)

本次分红方案(单位:元/10 4.000 4.000 4.000

份基金份额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

注:根据基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。
二、与分红有关的其他信息

权益登记日 2022 年 9 月 5 日

临时公告

除息日 2022 年 9 月 5 日

现金红利发放日 2022 年 9 月 7 日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体
份额持有人。

本次分红将以 2022 年 9 月 5 日除权后的基
金份额净值为计算基准确定再投资份额,红
红利再投资相关事项的说明 利再投资所产生的份额于 2022 年 9 月 6 日
直接划入其基金账户,2022 年 9 月 7 日起投
资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128
税收相关事项的说明 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》,……
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