关于平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告
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公告日期:2024-08-08
关于平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金增设E类基金份额并
修改基金合同和托管协议的公告
为更好地满足投资者的投资理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及平安5-10年期政
策性金融债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同的约定,平安基金管理有限公司(以下简称
“本公司”)经与本基金基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,决定自2024年8月9日起在现有基金份
额的基础上增设E类基金份额。为此,本公司对本基金的基金合同、托管协议的相关内容进行了相应修订。
现将相关情况公告如下:
一、本次增设E类份额的具体情况
1、基金份额类别
本基金拟根据申购费用、销售服务费收取方式等的不同,将基金份额分为不同的类别。
本基金在现有基金份额的基础上增设E类份额。其中A类基金份额类别为在投资人申购时收取申购费
用,但不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额;C类基金份额和E类基金份额为从本类别基
金资产净值中计提销售服务费,但不收取申购费用的基金份额。
本基金A类份额、C类份额和E类份额分别设置基金代码。由于三类份额的收费方式不同,本基金A类
份额、C类份额和E类份额将分别计算基金份额净值并单独公告。
投资者可自行选择申购的基金份额类别。
2、拟增设的E类份额的销售服务费、赎回费率
(1)本基金E类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类、E类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额资产
净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为C类、E类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类、E类基金份额前一日基金资产净值
C类、E类基金份额的销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管
人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。
(2)本基金E类份额的赎回费率
赎回费用由赎回本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份
额持有人赎回基金份额时收取,未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。投资人赎回
基金份额收取赎回费用,该费用随基金份额的持有时间递减。
本基金E类基金份额的赎回费率
持有期间 赎回费率
(N为日历日)
N<7天 1.50%
N≥7天 0%
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,对持续持有期少于7日的投资人,将赎回费全额计入
基金财产。若将来法律法规或监管部门取消上述关于赎回费的要求,如适用于本基金,则本基金依照新的法
律法规或监管部门的要求执行。
3、其他事项
(1)基金份额持有人持有的每一A类份额、C类份额、E类份额拥有平等的投票权。
(2)收益分配原则
由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费,各类别
基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
(3)信息披露
本基金A类、C类、E类份额分别设置基金代码。A类基金份额的基金代码为007859;C类基金份额的基
金代码为007860;E类基金份额的代码为021970。由于三类份额的收费方式不同,本基金A类份额、C类份
额、E类份额将分别计算基金份额净值并单独公告。
二、新增E类份额的销售机构
E类份额投资人可通过销售机构进行申购与赎回。具体的销售机构由基金管理人在招募说明书或其他
相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应
当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售……
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