公告日期：2024-01-17

平安5-10年期政策性金融债

债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年1月17日

1 公告基本信息

基金名称 平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金

基金简称 平安5-10年期政策性金融债债券

基金主代码 007859

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2019年11月21日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书

等。

收益分配基准日 2024年1月12日

有关年度分红次数的说明 2024年度第1次

下属分级基金的基金简称 平安5-10年期政策性金融债债券A 平安5-10年期政策性金融债债券C

下属分级基金的交易代码 007859 007860

基准日下属分级基金份额净 1.1673 1.1514

截止基准日下属分 值（单位：人民币元）

级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分 27,918,987.54 819,139.2

配利润（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.577 0.050

额）

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规
定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年1月18日

除息日 2024年1月18日

现金红利发放日 2024年1月19日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基金的全

体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以2024年1月18日的基金份额净值

红利再投资相关事项的说明 为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2024年1月19日对

红利再投资的基金份额进行确认。2024年1月22日起，投资者可以查询、赎

回红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基

税收相关事项的说明 金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配

中取得的收入，暂不征收个人……
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