• 最近访问:
发表于 2019-12-03 07:34:28 股吧网页版
鹏华基金管理有限公司关于鹏华浮动净值型发起式货币市场基金2019年第1次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-12-03

  鹏华基金管理有限公司关于鹏华浮动净值型发起式货币市场基金2019年第1次分红公告
1.公告基本信息
基金名称 鹏华浮动净值型发起式货币 市场 基 金 (以下
简称“本基金”)
基金简称 鹏华浮动净值型发起式货币
基金主代码 007858
基金合同生效日 2019年08月29日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基 金 法 》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法 》 等 法律
法规有关规定及 《鹏华浮动净 值型 发起 式货
币市场基金基金合同》及《鹏华浮动 净值 型发
起式货币市场基金招募说明 书》 及 更新 的约

收益分配基准日 2019年11月27日
截 止 收 益分 配 基准 日 的
相关指标
基准日基 金 份额 净 值 (单 位 :人
民币元) 100.6497
基 准 日基 金 可 供 分配 利润 (单
位:人民币元) 951,321.92
截止 基 准日 按 照 基金 合 同 约定
的分 红 比例 计 算 的应 分 配 金额
(单位:人民币元)
-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 5.0
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年第1次分红
注:1、根据《鹏华浮动净值型发起式货币市场基金基金合同》的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,本基金收益每个月分配不超过1 次,基金管理人原则上至少在权益登记日前10个工作日暂停办理大额资金申购。2、根据鹏华基金2019年10月9日发布的《鹏华浮动净值型发起式货币市场基金开放日常申购、赎回和转换业务的公告》,自2019年10月10日起,本基金单日单个基金账户累计申购、转换转入金额限额设置为人民币500万元,如单日单个基金账户累计申购、转换转入本基金金额超过500万元(不含500万元),基金管理人有权拒绝该申请。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年12月04日
除息日 2019年12月04日
现金红利发放日 2019年12月06日
分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2019年12月4日的基
金份额净值转换为基金份额;2、 选择红利再投资方式的投资者所
转换的基金份额将于2019年12月5日直接计入其基金账户,2019年
12月6日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的
基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者,其
红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。
注:1、权益登记日以后(含权益......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500