公告日期：2024-04-30

易方达中证 800 交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金

更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二四年四月

重要提示

1、本基金根据 2019 年 7 月 31 日中国证券监督管理委员会《关于 准予易方达中证 800
交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金注册的 批复》（证监许可【2019】140 1 号）
进行募集，本基金基 金合同于 2019 年 10 月 21 日正式生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监 会对本基金募集的注 册，并不表明其对本基金的投资价 值、市场前景和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风 险。

基金管理人依 照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基 金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基金标的指数 为中证 800 指数。

（1）样本空间

同沪深 300 指数 的样本空间。

（2）选样方法

中证 5 00 和沪深 300 指数样本一起作为指数样本。

（3）指数计算

指数计算公式为 ：报告期指数=报告 期样本的调 整市值/ 除数×1000。其中，调整市值＝Σ（证券价格×调整股本数）。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见中证指数有限公司网站发布的计算 与维护细则。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

4、本基金为易方达中证 800 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“目标 ETF”）
的联接基金，投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，其投 资目标是紧密跟踪业绩比较基准，追 求跟踪偏离度和跟踪 误差的最小 化。本基金 投资于证券 期货市场 ，基金净值会因为证券市 场波动等因素产生波 动。投资有 风险，投资者在投资本 基金前，请认真阅读本基金的招募 说明书、基金合同和 基金产品资 料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益 特征和产品特性，充 分考虑自身 的风险承受能力，理性 判断市场，自主判断基金的投资价 值，对申购基金的意 愿、时机、 数量等投资行为作出独 立决策， 承担基金投资中出现的各 类风险。投资本基金可能遇到的风 险包括：（ 1）本基金特有的风险，主要包括指数波动的 风险、标的指数编制 方案带来的 风险、标的 指数变更的 风险、标 的指数值
计算出错的风险、基金收益率与业绩 比较基准收 益率偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数 编制机构停止服务的风险、成份股停 牌的风险、可能具有与目标 ETF 不同的风险收益特征 及净值增长率、目标ETF 面临的风险可能直接或间接成为本基金的风险、由目标 ETF 的联接基金变 更为直接投资目标 ETF 标的指数成份股及备 选成份股的指数基金的风险、基金合 同终止的风险、投资 特定品种（包括股指期 货、期权等 金融衍生品、资产支持证券、存托凭证等）的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；（2 ）市场风险，主要包括政策风 险、经济周期风险、利 率风险、上市公司经 营风险等；（3）流动性风险，主要包括投资标 的的流动性风险以及 基金管理人 综合运用各类流动性风 险管理工具可能对投资者带来的风 险；（4）管理风险；（5）本基金法律文件 中涉及基金 风险特征的表述与销售机构对基金的 风险评级可能不一致的风险；（6）其他风险 等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招 募说明书的约定。本 基金的特有风险及一般 风险详见本 招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货
币市场基金。本基 金主要通过投资于易方达中证 800ETF 实现对业绩比 较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩 表现与中证 800 指数的表现密切相 关。

本基金为发起 式基金，本基金发起资金来源于 基金管理人固有资金。 发起资金提供方认购基金的金额不 少于 1000 万元人民币，且持有认购份额的期限不少于 3 年。本基金发起资金提供方对本 基金的发起认购，并 不代表对本 基金的风险或收益的任 何判断、预测、推荐和保证，发起 资金也并不用于对投 资人投资亏 损的补偿，投资人及发 起资金认购人均自行承担投资风险。 本基金发起资金认购的本基金份额持 有期限自基金合同生效日起 满 3 年后，发起资金提 ……
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