公告日期：2024-12-20

工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债
债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年12月20日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投

资基金

基金简称 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式

基金主代码 007852

基金合同生效日 2019年12月25日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息

公告依据 披露管理办法》的有关规定、《工银瑞信瑞安3个月定期

开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关

约定

收益分配基准日 2024年12月10日

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0113

截止收 元）
益分配 基准日基金可供分配利润（单位：人 37,929,899.78
基准日 民币元）
的相关 截止基准日按照基金合同约定的分
指标 红比例计算的应分配金额（单位：人 -

民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.030

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第三十九次分红，2024年第十一次分

红

注：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动
转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月24日

除息日 2024年12月24日

现金红利发放日 2024年12月25日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额

持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年12月24日

除息后的基金份额净值转换为基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基

金收益，暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免

收申购费用。

注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年12月25日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2024年12月25日直接计入其基金账户，
2024年12月26日起可以查询，并可以在基金规定的开放运作期内赎回。

3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的相
关规定处理。

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