公告日期：2024-06-19

工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债
债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年6月19日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式

基金主代码 007852

基金合同生效日 2019年12月25日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关

公告依据 规定、《工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关约

定

收益分配基准日 2024年6月11日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0037

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：人民币 33,758,470.24

准日的相关指标 元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 -

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.030

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第三十四次分红，2024年第六次分红

注：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现
金分红；

2、基金收益分配后基金份额净值不能低于发售面值；即基金收益分配基准日的基金份额
净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于发售面值。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月21日

除息日 2024年6月21日

现金红利发放日 2024年6月24日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年6月21日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年6月24日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2024年6月24日直接计入其
基金账户，2024年6月25日起可以查询，并可以在基金规定的开放运作期内赎回。

3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金……
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