公告日期：2024-05-20

工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债
债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年5月20日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基

金

基金简称 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式

基金主代码 007852

基金合同生效日 2019年12月25日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

公告依据 资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信瑞安3个月定

期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关约

定

收益分配基准日 2024年5月10日

基准日基金份额净 值（单位：1.0026

人民币元）

截止收益分 基准日基金可供分配利润（单 28,927,892.84
配基准日的 位：人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.025

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第三十三次分红，2024年第五次分红

注：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择
现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金
默认的收益分配方式是现金分红；

2、基金收益分配后基金份额净值不能低于发售面值；即基金收益分配基准日
的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于发售面值。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年5月22日

除息日 2024年5月22日

现金红利发放日 2024年5月23日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年5月22日除息后的基金份额

明 净值转换为基金份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开

税收相关事项的说明 放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免

征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年5月23日自基金托
管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2024年5月23日
直接计入其基金账户，2024年5月24日起可以查询，并可以在基金规定的开放
运作期内赎回。

3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金
注册登记业务规则》的相关规定处理。

3. 其他需要提示的事项

1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日
当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

3、本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的
分红方式为准。请投资者通过本公……
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