公告日期：2022-11-24

工银瑞信瑞安 3 个月定期开放纯债债券型
发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 11 月 24 日

工银瑞信瑞安 3 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信瑞安 3 个月定期开放纯债债券型发起式证
券投资基金

基金简称 工银瑞安 3 个月定开纯债债券发起式

基金主代码 007852

基金合同生效日 2019 年 12 月 25 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银
瑞信瑞安 3 个月定期开放纯债债券型发起式证券投
资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2022 年 11 月 16 日

基准日基金份额净值（单位： 1.0015

人民币元）

截止收益 基准日基金可供分配利润 15,924,303.63
分配基准 （单位： 人民币元）
日的相关

指标 截止基准日按照基金合同约 -

定的分红比例计算的应分配

金额（单位： 人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.014

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第二十次分红，2022 年第十一次
分红

注：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于发售面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于发售面值。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 11 月 28 日

除息日 2022 年 11 月 28 日

现金红利发放日 2022 年 11 月 29 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全

体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2022

红利再投资相关事项的说明 年 11 月 28 日除息后的基金份额净值转换为基金份

额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号

《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金

有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金

收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

工银瑞信瑞安 3 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告

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