公告日期：2021-07-22

工银瑞信瑞安3个月定期开放

纯债债券型发起式证券

投资基金分红公告

公告送出日期：2021年7月22日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信瑞安3个 月 定 期 开 放 纯 债

债券型发起式证券投资基金

基金简称 工银瑞安3个 月 定 开 纯 债 债 券 发 起

式

基金主代码 007852

基金合同生效日 2019年12月25日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基

金法》、《公开 募 集 证 券 投 资 基 金 运

公告依据 作管理办法》 的有关规定、《工银瑞

信瑞安3个月 定 期 开 放 纯 债 债 券 型

发起式证券投 资 基 金 基 金 合 同 》的

有关约定

收益分配基准日 2021年7月14日

基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0095

截 止 收 益 分 配 基 准 基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 63,446,025.35

日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单位： 人民币元） -

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.057

有关年度分红次数的说明 本 次 分 红 为 本 基 金 第 六 次 分 红 ，

2021年第五次分红

注：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金
分红；

2、基金收益分配后基金份额净值不能低于发售面值；即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于发售面值。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年7月26日

除息日 2021年7月26日

现金红利发放日 2021年7……
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