公告日期：2023-12-19

方正富邦天睿灵活配置混合型证券投
资基金分红公告

公告送出日期：2023年12月19日

1 公告基本信息

基金名称 方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 方正富邦天睿混合

基金主代码 007850

基金合同生效日 2019-09-17

基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集

公告依据 证券投资基金运作管理办法》、《方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《方

正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等的有关规定。

收益分配基准日 2023-12-13

下属基金的基金简称 方正富邦天睿混合 A 方正富邦天睿混合 C

下属基金的基金代码 007850 007851

基准日基金份额净值（单位：元） 1.3867 1.3490

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润（单位：元） 56,542,075.77 156,775,305.26

日的相关指标

截止基准日按照基金合同约定的分红 - -

比例计算的应分配金额（单位：元）

本次下属基金分配方案（单位：元/10份基金份额） 2.77 2.70

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023-12-19

除息日 2023-12-19

现金红利发放日 2023-12-20

分红对象 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。