公告日期：2021-07-16

华富中债-0-5 年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 6 月 22 日
送出日期：2021 年 7 月 16 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华富中债-0-5 年中高等级信 基金代码 007846

用债指数

下属基金简称 华富中债-0-5 年中高等级信 下属基金交易代码 007847

用债指数 C

基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司

基金合同生效日 2020 年 4 月 22 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2020 年 4 月 22 日

基金经理 张娅 理的日期

证券从业日期 2004 年 6 月 1 日

开始担任本基金基金经 2020 年 4 月 22 日

基金经理 郜哲 理的日期

证券从业日期 2013 年 7 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60
其他 个工作日出现基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，
并按照《基金合同》的约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会。法律法
规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争本基金的净值
投资目标 增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过
4%。

本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。

为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产
投资范围 （包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券）、
债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

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如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投
资于标的指数成份券和备选成份券的比例……
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