公告日期：2022-01-20

华富中债-0-5 年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金
清算报告

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

清算报告出具日：2022 年 01 月 07 日

清算报告公告日：2022 年 01 月 20 日

一、重要提示

华富中债-0-5 年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金（以下简称“本基金”）
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]1389 号《关于准予华富中债-0-5 年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金注册的批复》准予注册募集，《华富中债-0-5 年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金基金合同》（以下简称
“《基金合同》”或“基金合同”）于 2020 年 4 月 22 日生效，基金管理人为华富基金管理
有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定及《基金合同》的约定，本基金管理人应当在基金合同终止事由出现后终止基金合同并依法履行基金财产清算程序，此事项不需召开基金份额持有人大会。自基金合同生效以来，本基金基金资产净值已连续 60 个工作日低于 5000 万元，触发了上述基金合同终止的情形。根据《基金合同》约定，本基金依法进入基金财产清算程序，无需召开基金份额持有人大会审议。鉴于本基金已出现上述基金合同终止事由，本基金的最后运作日为 2021 年 12 月
27 日，并于 2021 年 12 月 28 日进入清盘程序。为此，本基金管理人于 2021 年 12 月 1 日、
12 月 15 日、12 月 22 日在相关报刊和本基金管理人网站（www.hffund.com）就本基金可能
触发基金合同终止情形进行了提示性公告，并于 2021 年 12 月 28 日就本基金基金合同终止
及基金财产清算的事宜进行了公告。

根据《基金合同》的相关约定及《华富基金管理有限公司关于华富中债-0-5 年中高等级
信用债收益平衡指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金最后运作
日为 2021 年 12 月 27 日，于 2021 年 12 月 28 日起进入清算期。

基金管理人、基金托管人、天健会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务
所于 2021 年 12 月 28 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由天健会计师事
务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

基金名称 华富中债-0-5 年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金

基金简称 华富中债-0-5 年中高等级信用债指数

基金主代码 007846

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 22 日

最后运作日（2021 年 12 9,831,749.30 份

月 27 日）基金份额总额

本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
投资目标 小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。

1、本基金为指数基金，将采用代表性分层抽样复制法对标的
指数进行跟踪。

2、债券投资组合的优化

投资策略 为更好地跟踪指数走势，基金管理人将采取适当方法对债券投
资组合进行整体优化调整，如“久期匹配”、“期限匹配”
等。

3、类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。

业绩比较基准 中债-0-5 年中高等级信用债收益平衡指数收益率*95%……
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