南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2021-03-30
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2021年03月23日
送出日期:2021年03月30日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 南华中证杭州湾区ETF联 基金代码 007842
接
基金简称C 南华中证杭州湾区ETF联 基金代码C 007843
接C
基金管理人 南华基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司
基金合同生效日 2020年04月23日 上市交易所及上 —
市日期
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
莫志刚 2020年04月23日 2013年04月01日
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披
其他 露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并
提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并
召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时,从
其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。
投资目标 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误
差的最小化。
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实
现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他中国证
监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票
投资范围 据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、公开发行的次级债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债
券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括
协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、金融衍生
工具(包括股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净
值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易
保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不得
低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购
……
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