公告日期：2024-07-19

中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2024 年第 2 季度报
告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简 汇添富中证长三角 ETF 联接

称
基金主 007839
代码
基金运 契约型开放式
作方式
基金合

同生效 2019 年 09 月 24 日

日
报告期

末基金 41,535,401.27
份额总
额(份)
投资目 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
标 化。

本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本
投资策 基金不参与目标 ETF 的投资管理。本基金的投资策略主要包括：资产配置策

略 略；目标 ETF 的投资策略；成份股、备选成份股投资策略；债券投资策略；

可转换债券投资策略；资产支持证券投资策略；金融衍生工具投资策略；存

托凭证的投资策略。

业绩比 中证长三角一体化发展主题指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)
较基准 *5%

风险收 本基金为中证长三角一体化发展主题 ETF 的联接基金，预期风险与预期收益

益特征 高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，本基金通过投资目标 ETF，紧
密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管 汇添富基金管理股份有限公司
理人
基金托 上海浦东发展银行股份有限公司
管人
下属分

级基金 汇添富中证长三角 ETF 联接 A 汇添富中证长三角 ETF 联接 C

的基金
简称
下属分

级基金 007839 007840

的交易
代码
报告期
末下属

分级基 35,557,759.46 5,977,641.81
金的份
额总额
(份)
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基
金

基金主代码 512650

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 07 月 26 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2019 年 10 月 25 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其
……
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