公告日期：2022-11-30

国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 11 月 29 日

1、公告基本信息

基金名称 国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金

基金简称 国寿安保尊耀纯债债券

基金主代码 007837

基金合同生效日 2019 年 10 月 22 日

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国寿
安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国寿安保尊耀纯债债
券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022 年 11 月 16 日

国寿安保尊耀纯债债 国寿安保尊耀纯债债
各基金份额类别的简称

券 A 券 C

各基金份额类别的交易代码 007837 007838

基准日基金份额净值

1.1334 1.1196

（单位：人民币元）

基准日基金可供分配

利润（单位：人民币 458,353,223.78 45,546,831.29

截止收益分配基准日的

元）

相关指标

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例

- -

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：人民币元/10 份基金份额） 0.3000 0.3000

有关年度分红次数的说

本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

明

注：本基金每 10 份 A 类基金份额发放红利 0.3000 元人民币，每 10 份 C 类基金份额发

放红利 0.3000 元人民币。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 1 日

除息日 2022 年 12 月 1 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 2 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2022 年 12 月
明 1 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换
的基金份额于 2022 年 12 月 2 日直接划入其基金账户，2022 年 12
月 5 日起投资者可以查询或赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投资基
金税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红
利所转换的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换……
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